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远期外汇合约案例分析 远期合约的优缺点?

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远期合约的优缺点?

期货远期合约的优点是:远期合约相对而言比较灵活,远期合约和期货的缺点是:远期合约市场的效率偏低;远期合约的流动性比较差;远期合约的违约风险高。

     远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间,以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容,是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。优点就是期货是标准化的,而远期合约不是标准化。期货交易的功能是规避风险和发现价格。

      期货交易有实物交割与对冲平仓两种履约方式,期货交易有特定的保证金制度,缺点就是可能会有一些安全隐患,同时也可能会产生一些合约的分歧。

远期合约是什么?

远期合约(Forward Contract),是指双方在未来某一指定时间内,按照事先协定的价格和数量,进行买卖货币、商品、股票等资产的交易。远期合约通常由买方和卖方双方协商交易的价格、数量、货币种类和交割日期等方面的事项,是一种定向对冲或获利的金融交易。

远期合约与期货合约相似,但是远期合约是在某一特定的日期履约的,而期货合约则可以在约定的期间任何时间履约,这是最明显的区别。远期合约的使用范围相对较广泛,它主要适用于需要对冲风险的企业或机构,如食品加工厂、石油公司、交通运输公司等。同时,远期合约也可以被用来进行投机,获得利润,由于其交易双方可以随意协定交易的标的物和时间、数量、价格等,从而对利益方面的变动进行预期和运用。

远期结汇是什么意思?

远期结汇是指银行与客户签订协议,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

这样可以规避汇率风险和固定换汇成本,让客户受益。

远期结汇也可以指企业与银行签订协议,约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照该协议约定的币种、金额及汇率办理结汇或售汇的业务。

远期结汇业务的利弊?

(一) 远期结售汇是基础的汇率衍生工具,交易结构简单清晰,易于理解。

(二)远期结售汇是较为成熟的产品,客户可以根据未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期提前锁定汇率,规避汇率风险。

(三)远期结售汇易于与其他产品进行组合,客户可凭此提高收益或者降低财务成本。

什么是无本金交割远期外汇交易?

无本金交割远期外汇交易又称无本金交割远期外汇。无本金交割远期外汇主要用于实行外汇管制国家的货币,从事国际贸易企业为规避汇率风险所衍生出来的金融手段。相对于本地银行即可操作的普通远期外汇交易,NDF一般只能由海外银行承做。NDF的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。NDF为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。   目前亚洲地区的人民币、韩元、新台币等货币的非交割远期交易相当活跃。无本金交割远期外汇交易由银行充当中介机构,供求双方基于对汇率看法(或目的)的不同,签订非交割远期交易合约,该合约确定远期汇率,合约到期时只需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算,结算的货币是自由兑换货币(一般为美元),无需对NDF的本金(受限制货币)进行交割。NDF的期限一般在数月至数年之间,主要交易品种是一年期和一年以下的品种,超过一年的合约一般交易不够活跃。

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